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突发利好!铁合金盘中暴涨创阶段新高,后市将何去何从?

1月13日,国内商品期市多数收涨。涨幅方面,硅铁涨超3%,原油、乙二醇、甲醇、沪银、国际铜、低硫燃油、淀粉、沪铜、豆二涨超1%;跌幅方面,LPG跌超3%,不锈钢、焦炭、尿素、沪铝、苯乙烯跌超1%。

消息快讯

1、榆林市发展和改革委员会发布关于开展榆林市兰炭及涉兰炭行业违规问题整改的通知。通知称,将对辖区内所有兰炭及涉兰企业进行全面摸排核查,对所有违法开工建设项目一律停止建设;新清查出的违规项目要及时纳入整改清单,实行动态管理;由各县市区政府责令辖区内节能审查违规兰炭及涉兰项目,要逐户下达停工、停产整改通知并报市发改委备案。其中节能审查违规兰炭及涉兰项目处置表,表内包括神木市19家企业,3家府谷企业。

2、印尼海事与投资事务协调部周四表示,在获得有关部门的批准后,印尼已允许37艘满载煤炭的船舶启航。

3、马来西亚棕榈油委员会(MPOB)周四预测,该国今年的粗棕榈油产量将增至190万吨,较2021年的1812万吨增长近5%。

重点品种分析

硅铁

昨日晚间有市场消息称,榆林市发改委发布违规问题整改文件,通知称将开展榆林市兰炭及涉及兰炭行业违规问题整改。据我的钢铁网数据显示,该通知中共涉及22家兰炭企业,产能共计1535万吨,占榆林市总产能20.74%。其中,8家已停产企业产能共525万吨,14家在产产能共1010万吨,部分在产企业近日或有停产计划。对此市场预期原料端兰炭的减少将会对硅铁的生产造成一定的影响,造成了日内硅铁的大幅上行。截至收盘,硅铁主力合约收涨3.69报9044元/吨,盘中一度上探至9348元/吨,创1个半月新高。

回归基本面来看,近期硅铁产区开工率及利润有所恢复,整体产量有望延续上行态势,但原料兰炭及产区供应存一定扰动。同时考虑到近期全国各地尤其是北方疫情形势较为严峻,硅铁的物流运输或面临一定的压力,引发市场对硅铁供给的节奏性担忧。

需求方面,临近春节不少钢厂提前备货,河钢一次性招标采购2个月用量,使得部分北方钢厂也是一次性采购2个月,南方也有钢厂担心疫情发展,提前备货,且下游钢材高炉开工率和铁水产量有明显提增,硅铁出现去库现象,下游需求边际走强给硅铁现货端带来较强支撑。

瑞达期货(002961)认为,短期硅铁行情或有反复,注意风险控制。技术上,SF2205合约高开运行,小时MACD指标显示DEA与DIFF于0轴上方运行,下方关注均线支撑。操作上,日内短线操作,注意风险控制。

LPG

周四LPG主力合约偏弱运行,大幅回调。截至收盘,LPG主力合约收跌3.5%报4776元/吨。

现货市场来看,华南液化气市场持稳,主营炼厂持稳出货,码头成交稳中有涨,珠三角库区供应偏紧,购销氛围尚可。

基本面来看,近期国产气供应相对稳定,上周国内液化气生产装置零星存在调整,其中金澳科技、珠海裕珑装置恢复,暂无新增检修计划。卓创资讯数据显示,截至1月6日我国液化石油气平均产量73110吨/日,环比前一周期减少182吨/日,减少幅度0.25%。需求方面,疫情并未应该商用需求,汽油添加需求较为平稳,PDH利润继续倒挂;但民用需求方面有所走强。目前正处严冬季节,气温走底下民用需求正处于旺季。

库存方面,卓创资讯数据显示,截至1月上旬,华南8船冷冻货到港,合计17.63万吨,华东12船冷冻货到港,合计32.6万吨,短期到港量适中。

方正中期期货表示,整体而言当前处于民用气需求旺季,现货价格走高对期价有较强的支撑,同时原油价格的走强亦支撑期价。从基差的角度来看,目前02合约盘面贴水华南现货500元/吨以上,贴水山东工业气亦超过500元/吨,从基差的角度考虑,后期继续下行空间相对有限,期价短期仍将偏强运行。

沪铜

沪铜早间偏强运行,涨幅一度超过2%,不过日内行情一路走软,收盘主力合约涨幅收窄至1.29%报71440元/吨。

南华期货分析称,铜价上涨的主要原因和宏观以及市场情绪转向有较为密切的关系,和自身基本面的关联度则较低。美联储主席鲍威尔周二在参议院银行委员会的提名确认听证会上表示,“如果我们未来不得不进行更多次加息,我们会这么做,我们将使用工具来控制通胀。”鲍威尔的发言比他的一些同僚更为谨慎,部分美联储官员公开呼吁在3月会议上开始加息。虽然鲍威尔强调美联储不会把确保物价稳定放在比实现充分就业更为重要的位置,但他同时指出,侧重点可能会发生转变,当前更多是在关注通胀。而在夜晚公布的美国12月核心CPI数据或许会影响鲍威尔的想法,公布值高达5.5%,比前值的4.9%和预期的5.4%都要高。另外,美元指数在近两个交易日内发生较大的变化,从96附近一路下跌至95.3。投资者对于奥密克戎病毒的警惕程度再次降低,认为大规模封锁或导致经济活动停滞的措施将不会再现。策略上,建议空单锁仓,等待合适的机会再解锁。

重点事件关注

1、21:00 美联储哈克发表讲话

2、21:30 美国至1月8日当周初请失业金人数

3、21:30 美国12月PPI月率

4、23:30 美国至1月7日当周EIA天然气库存

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